一、公司 2014 年年度报告全文及摘要

　　二、公司 2014 年度董事会工作报告

　　三、公司 2014 年度监事会工作报告

　　四、公司 2014 年度财务决算报告

　　五、公司 2014 年度利润分配预案

　　六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

　　七、关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度

　　八、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银

　　九、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

　　议案一：2014 年年度报告全文及摘要

　　根据中国证监会对上市公司的要求，公司对照《公开发行证券的公司信息披

　　露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉（2014 年修订）》编制了

　　公司 2014 年年度报告全文及摘要。

　　2014 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（）。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　2014 年，董事会按照 2014 年经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有

　　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

　　2014 年，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，

　　对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《内

　　控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况

　　进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易

　　的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指

　　导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

　　2014 年，公司面对北京市对工业用地指标的严格控制的政策环境，积极推

　　进园区开发建设业务开展，完成空港 C 区一期开发土地中总占地面积约 191.03

　　亩土地的入市成本的审计工作，该地块征地手续、土地入市成本审计报告等材料

　　已报送至北京市土地整理储备中心顺义区分中心；开展总占地面积约 127.33 亩

　　的空港 C 区二期开发土地的征地手续办理工作；推进总占地面积约 797 亩的赵全

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　营镇兆丰产业基地北侧工业用地一期开发土地的征地手续办理及配套市政工程

　　建设工作；开展总占地面积约为 261.99 亩的空港木林高端制造业基地一期开发

　　土地落户项目招商推介工作，取得总占地面积约为 506.85 亩的空港木林高端制

　　造业基地二期开发土地的规划意见函复；继续推进龙湾屯镇南部功能区规划方案

　　调整工作；开展北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为 274.91 亩土地落户

　　取得空港企业园三期北区销售许可证；空港企业园配套设施--研发中心项目

　　顺利竣工；天保恒瑞完成口岸物流服务中心项目立项、规划许可证、人防批复等

　　开工前期手续办理工作并于 2014 年 10 月正式开工建设，截至 2014 年年末，该

　　2014 年，公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营

　　效益的提升。公司控股子公司天源建筑全年共计开复工总面积约 46.03 万平方

　　米。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目

　　承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴

　　均各负其责，使得经营决策效率不断提高。

　　2014 年，公司完成部分标准厂房外墙的重新装修、装饰及部分厂房的配电

　　室、电梯的更新改造工作，不断提升持有型物业品质及管理水平，提高物业管理

　　与租赁板块的收益水平。除加强硬件环境的打造外，公司不断提升园区软环境建

　　设水平，物业分公司、天地物业不断强化服务意识，积极与客户交流沟通，及时

　　协调、解决客户提出的问题，客户满意度进一步提高。同时，公司持续加强对标

　　准化工业厂房及公寓楼等持有型物业的推广力度，变被动营销为主动营销，建立

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　项目跟踪制度，争取更多既定客户及潜在客户，不断提高物业出租率，以确保长

　　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

　　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　　主营业务（分行业） 单位：元 币种:人民币

　　本期金额 上期金额 上期增减额 比上期增减比

　　主营业务（分产品） 单位：元 币种:人民币

　　本期金额 上期金额 上期增减额 比上期增减比

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　报告期内公司无园区土地开发收入，主要原因是土地开发业务的特殊性，土

　　地一级开发业务从办理征地手续，到完成市政配套建设到达到上市条件，直到入

　　市交易的不确定性较大，土地上市规模波动较大；房地产开发业务收入同比减少，

　　主要原因是本期房产销售收入同比下降所致。

　　报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 32,506.99 万元，占公司年度销

　　分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　公司前五名供应商采购金额 6,886.24 万元，占年度采购金额的 12.33%。

　　报告期内公司所得税费用较去年同期下降 39.42%，主要原因是本期应纳税

　　所得额较上期大幅减少，导致当期所得税费用减少所致。

　　报表项目 数表示增加，负数表示减 与上期增减变动（%） 原 因

　　主要原因是本期销售商品、提供劳务

　　经营活动产生的现 收到的现金较上期小幅减少，而购买

　　金流量净额 商品、接受劳务支付的现金较上期大

　　投资活动产生的现 主要原因是本期支付外购资产及其他

　　金流量净额 投资款项大幅减少所致。

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　筹资活动产生的现 主要原因是本期发行短期融资券所

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　报告期内，公司利润构成较上年同期有所变化，主要原因是本报告期无园区

　　开发建设板块收入，而上年同期有此项收入。

　　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　2014 年 8 月 19 日，公司在全国银行间债券市场公开发行“北京空港科技园

　　区股份有限公司 2014 年度头部期短期融资券”（简称“14 空港科技 CP001”），详

　　见公司 2014 年 8 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网

　　公司第五届董事会第二十八次会议及公司 2014 年第四次临时股东大会审议

　　通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司计划向中国

　　银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过 25 亿元的非公开定向债务融

　　上海证券报、证券时报及上交所网站 编号为临 2014-027 和临

　　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　　1、 主营业务分行业、分产品情况

　　分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增

　　地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

　　本期期末数占 上期期末数 本期期末金额较

　　项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 上期期末变动比

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　投资性房地产：主要原因是本期公司所属子公司天瑞置业将其开发的企业园一期

　　长期借款：主要原因是以前年度长期借款于下一年度到期重分类调整所致。

　　长期应收款：主要原因是本期依据合同支付北京北小营宏大工业开发中心项目合

　　短期借款：主要原因是本期公司因运营需要，减少短期借款所致。

　　应付票据：主要原因是减少使用银行承兑汇票方式支付工程款、材料款所致。

　　预收款项：主要原因是将符合收入确认条件的预收房款转出所致。

　　经过多年发展，公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势，按照“规

　　划高起点、建设高标准、管理高水平、开发高效率”的发展原则，推动旗下各园

　　区及周边地区向“空港城”的迈进，协力顺义区城市化进程的加快发展。公司适

　　时顺应临空地产发展动向，及时优化调整业务结构，目前已经形成园区开发建设、

　　工业地产开发、建筑施工和物业经营管理四大业务模块。在发展方向和定位上，

　　以园区的开发建设为基础，通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持

　　优质物业，实现土地资本、科技资本与金融资本相融合，保持土地开发业务稳定

　　增长，促进建筑施工业务的规模增长，大力拓展优质物业增值业务，积极发展高

　　附加值临空产业地产，从而全面推动公司的可持续发展，同时在临空地产的研究、

　　开发、建设、运营各个环节积累了丰富的经验，在产业地产特别是在临空产业地

　　产同行业中具备较强的竞争优势，取得了较好的经营业绩。

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　截止 2014 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额为 483.96 万元，比期初

　　被投资公司的名称 主 要 业 务 占被投资公司的权益比例

　　北京承天倍达过滤技术有限责任公司 过滤设备的技术开发制造、 21%

　　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　合作方 委托理财 委托理财 实际收回 实际 经过 否

　　财产品 委托理财金额 关联 明是否

　　名称 起始日期 终止日期 本金金额 获得收益 法定 涉

　　北京空港 财产品 月 21 日 月 28 日 置资金

　　北京天竺 财产品 月5日 月4日 置资金

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　北京空港 财产品 月 22 日 置资金

　　报告期内，公司管理层根据公司股东大会决议的授权在额度及期限范围内进

　　行理财投资，决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合

　　法有效。详见公司于 2014 年 1 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时

　　报及上交所网站 编号为临 2014-002 的公告。

　　公司名称 比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　报告期内，控股子公司天源建筑实现营业收入 56,178.36 万元，营业利润

　　2,644.27 万元，净利润 1,922.55 万元；全资子公司天瑞置业实现营业收入

　　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　(1)园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即：从外延发

　　展向内涵发展转变，从投资驱动向创新驱动转变，从资源依赖向科技依托转变，

　　从建经济功能区向建设区域化综合新城转变。

　　（2）园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边

　　产业区协同发展，积极谋求错位竞合，形成强大发展合力，共同构筑国际一流的

　　公司目前已经形成园区开发建设、工业地产开发、建筑施工和物业管理与租

　　赁四大业务模块，依托首都国际机场区位优势，按照规划高起点，建设高标准，

　　管理高水平，开发高效率的原则，不断积累开发、建设、经营管理经验，不断

　　加深对临空地产的理解，全面推动公司可持续发展，在同行业中形成了一定的竞

　　（1）发挥空港品牌优势，积极拓展发展区域

　　公司充分发挥品牌辐射带动作用，积极拓展空港开发区核心区以外区域，包

　　括空港开发区 C 区、赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地、顺义区木林镇高端制

　　造业基地、龙湾屯镇域功能区、北京天竺综合保税区、北小营宏大二三产业基地

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　（2）国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验，使得公司在市场竞

　　公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，国企背景及多

　　年来积累的成功开发建设经验，使得公司在未来的竞争中更具优势。

　　首都机场汇集了大量的人流、物流、资金流、信息流，已成为世界上蕞繁忙

　　的机场之一，其周边总部经济、高新技术产业、航空配套服务业、战略新兴产业

　　将迎来快速发展机遇，公司将深刻研究首都临空经济产业定位，为公司优化园区

　　开发建设模式、创新产品设计与定位，满足新形势下的产业需求。

　　根据北京市《北京城市总体规划（2004 年-2020 年）》，公司所在地北京市顺

　　义区是北京东部发展带的重要节点，是北京重点发展的新城之一，将主要承担现

　　代制造业、空港物流、会展、国际交往及体育休闲等产业职能，公司将抓住顺义

　　新城建设机遇，利用空港股份品牌优势，积极参与顺义新城建设，为顺义实现“打

　　造临空经济区、建设世界空港城”的目标贡献力量。

　　2014 年 4 月 18 日，北京临空经济核心区正式成立，北京临空经济核心

　　区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，起步规

　　划区面积约 56 平方公里，由原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地

　　和原北京国门商务区三个功能区组成。组建后的北京临空经济核心区，将叠加集

　　成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势。北京

　　临空经济核心区的成立，为公司业务发展提供了新的机遇和平台。

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　基于上述发展机遇，公司制定了相应发展战略，即：着眼于中国临空产业高

　　速发展的战略机遇，立足于世界临空经济发展规律，依托空港开发区的先发优势

　　与自身多年的开发经验，空港股份将构筑以临空产业载体开发为核心，物业运营

　　服务、建筑施工为战略协同一体两翼的业务格局，打造空港创新园、 空港

　　总部园、空港产业城三大项目产品，培育招商服务、物业管理服务、增值服

　　务和定制服务四大服务体系，分阶段协调发展，分重点整合资源，提升企业核心

　　竞争力，将自身建设成为现代临空产业地产综合开发运营商，助力空港开发区的

　　转型升级，引领中国临空产业地产发展潮流。

　　2015 年，公司将进一步增强转型升级的紧迫感和科学发展的责任感，攻坚

　　克难、锐意进取，深度挖掘利用好北京临空经济核心区内优质资源，实现融合共

　　享，继续探索开拓市场空间，打造经济增量。2015 年将重点做好以下工作：

　　1、切实贯彻内控规范，深化落实发展战略规划

　　继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，积极推动内控

　　体系落地实施，有效提升公司治理水平。认真贯彻落实《空港股份发展战略规划

　　（2012 年-2020 年）》，通过有效整合和合理利用现有资源，根据公司业务规模、

　　特点，切实推动公司战略落地实施，进一步促使公司在当前机遇期实现转型突破。

　　2、确保主营业务稳步推进，实现公司突破式发展

　　园区开发建设板块：立足土地一级开发，增加土地资源储备，保持土地一级

　　开发业务可持续发展。一是继续加快推进空港 C 区、空港木林高端制造业基地、

　　赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地征地手续办理及开发建设进度；二是抓紧落

　　实龙湾屯镇南部功能区规划调整方案，积极与发改委、规划局及国土局等政府职

　　能部门沟通，加快确定新的规划调整方案，为后续开发建设工作的开展奠定基础；

　　三是开展总占地面积约为 261.99 亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地及

　　北小营镇宏大二三产业基地内总占地面积为 274.91 亩土地落户项目招商推介工

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　工业地产开发板块：开拓工业地产二级开发市场，继续向空港开发区核心区

　　外部市场拓展。一是积极总结已开发项目成功经验基础上，打造新的品牌项目，

　　培育新的利润增长点，并逐渐实现一、二级联动；二是采取丰富营销手段，增强

　　营销力量等方式，全力做好企业园三期北区现房销售及空港企业园配套设施--

　　研发中心项目推介工作；三是推进口岸物流服务中心项目建设进度。

　　建筑施工板块：根据市场需求，提升建设施工企业资质，加快工程款回收力

　　度，提高企业经营管理水平和竞争力。一是抓紧节能和加固改造工程资质、钢结

　　构专项资质和市政工程一级资质的申办；二是加强工程款回收力度，为确保公司

　　平稳运转提供资金保障；三是不断提高建筑施工管理水平，持续进行施工技术更

　　新，提高工程质量，打造标杆产品。

　　物业租赁与管理板块：不断提升持有型物业软硬件条件，提高持有型物业出

　　租率和价格水平。一是通过升级物业硬件配置，提高物业出租率；二是根据市场

　　行情，适当提高租金水平，保证物业出租业务收入稳定增长。

　　3、打造科学完整资金链，确保公司健康长远发展

　　一是继续加强与银行的联系，做好授信工作；二是做好闲置资金的有效使用，

　　动态了解银行政策变化，制定合理的资金管理方案，继续通过银行协定存款及购

　　买理财产品等方式，获得相关收入；三是根据市场行情及公司实际资金需求，在

　　中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机发行非公开定向债务融资工具；

　　四是做好应收账款的清缴工作，继续保持清欠小组联动工作制，实行重点项目重

　　点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，力争实现较大突破，不断完善公

　　2015 年的经济发展形势仍然错综复杂，机遇与挑战并存，公司将继续坚持

　　科学发展的理念，汇聚智慧与力量，凝聚责任与信心，不畏阻力、攻坚克难，共

　　同努力谋求空港股份跨越式发展，以优良的经营业绩回报社会及广大投资者。

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　　目前公司已与多家银行建立了良好的合作关系，并通过向中国银行间市场交

　　易商协会申请注册发行相关债务融资工具等方式筹措资金，公司也将通过优化资

　　金使用方案，厉行节约，严格控制费用支出，同时加快应收账款回笼速度，为公

　　司长期、稳定、健康发展提供充足的资金支持。

　　园区土地一级开发属于资源依赖型、资金密集型行业，土地、资金等主要资

　　源的供给受各类政策影响较大。国家宏观经济政策（如信贷政策、金融政策、税

　　收政策等）和行业政策（如土地调控政策等）的变化都将对行业产生较大影响。

　　国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权

　　限、土地使用成本等方面。为此，公司将密切关注宏观经济形势，加强对土地政

　　策趋势的研判，继续以产品创新为切入点，以市场为导向，提高公司经营业绩。

　　公司目前各项目的建设资金主要依靠自有资金及银行贷款，融资模式较为单

　　一。为此公司将采取提高建筑施工和物业经营与管理板块收入水平，加快资金回

　　笼速度，拓展其他融资渠道等多种措施，为公司长期、稳定、健康发展提供资金

　　三、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说

　　2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第 2 号——

　　长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号

　　——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准

　　则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会

　　计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自 2014

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　2014 年 6 月 20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

　　进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财

　　务报告中按照本准则对金融工具进行列报。

　　2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改

　　准则>

　　的决定》，自公布之日起施行。

　　根据财政部 2014 年新修订或颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修

　　订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则。

　　本次公司会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的

　　合理变更和调整，并与公司 2014 年度审计机构注册会计师进行了充分沟通，符

　　合相关规定；公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营

　　成果；公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害

　　本次变更后采用的新会计政策为财政部于 2014 年陆续修订和颁布的企业会

　　41 号等八项准则及 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则——基本准则》。采

　　用上述新的会计政策对公司财务报表无影响。

　　详见公司于 2014 年 10 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报

　　及上交所网站 编号为临 2014-034 的公告。

　　四、利润分配或资本公积金转增预案

　　（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　　《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红

　　的条件和比例等，保证了现金分红的透明度和可操作性，以有效维护中小股东和

　　投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东

　　议案二：2014 年度董事会工作报告

　　公司 2013 年年度股东大会上审议通过了《2013 年度利润分配预案》：2013

　　年度公司实现归属于母公司的净利润 75,389,550.85 元，加上年初未分配利润

　　元。公司拟进行 2013 年度利润分配，以 2013 年末 25,200 万股为基数，向全体

　　上述利润分配方案已于 2014 年 5 月 29 日实施完毕。

　　（二） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增

　　每 10 股送 每 10 股派 分红年度合并报表 占合并报表中归属

　　分红年 每 10 股转 现金分红的数

　　红股数 息数(元) 中归属于上市公司 于上市公司股东的

　　（股） （含税） 股东的净利润 净利润的比率(%)

　　五、 积极履行社会责任的工作情况

　　公司编制并披露了《北京空港科技园区股份有限公司 2014 年度履行社会责

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案三：2014 年度监事会工作报告

　　2014 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规

　　则》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责

　　的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事

　　会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项

　　和董事会所作的有关决议进行了认真审议。

　　（一）第五届监事会第八次会议于 2014 年 3 月 14 日召开，会议审议通过了：

　　2、2013 年年度监事会工作报告

　　3、2013 年年度财务决算报告

　　4、2013 年年度利润分配预案

　　5、关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案

　　6、关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案

　　7、关于公司 2013 年度履行社会责任报告的议案

　　（二）第五届监事会第九次会议于 2014 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了

　　公司 2014 年头部季度报告。

　　（三）第五届监事会第十次会议于 2014 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了

　　（四）第五届监事会第十一次会议于 2014 年 10 月 29 日召开，会议审议通

　　过了公司 2014 年第三季度报告及公司关于会计政策变更的议案。

　　议案三：2014 年度监事会工作报告

　　二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制

　　度的要求依法运作，公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重

　　大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够有效落实，未

　　发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司

　　三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度

　　健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和

　　会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务报告出具了标

　　准无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师事务所出具的审计意见及其所

　　涉及事项进行核查后认为：公司 2014 年度财务报告真实、完整地反映了公司的

　　四、监事会对公司蕞近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司没有募集资金延续到本年度使用的情况。

　　五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，往来资金结算及时，对全体

　　股东公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　议案四：2014 年度财务决算报告

　　2014 年，在公司董事会的领导和经营班子的共同带领下，坚持从管理中要

　　效益，2014 年公司财务决算情况如下：

　　一、 公司 2014 年度主要会计数据 （单位：元 币种：人民币）

　　4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,940,126.51

　　二、 截止报告期末公司前两年主要会计数据和财务指标 （单位：元 币种：人民币）

　　扣除非经常性损益后归属于上市公司股东

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.17 3.10

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.36 -0.89

　　加权平均净资产收益率（%） 5.40 9.97

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

　　议案四：2014 年度财务决算报告

　　三、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况 （单位：元 币种：人民币）

　　项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

　　四、主营业务分类构成情况 （单位：元 币种：人民币）

　　分行业或 营业 营业收入比 营业成本比

　　分产品 利润率（%） 上期增减（%） 上期增减（%）

　　议案四：2014 年度财务决算报告

　　五、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　主要原因是公司子公司天源建筑收到客户

　　主要原因时本期末没有预付的租金及预付

　　主要原因是本期依据合同支付北京北小营

　　宏大工业开发中心项目合作款所致。

　　主要原因是本期公司所属子公司天瑞置业

　　主要原因是本期公司因运营需要，减少短期

　　主要原因是减少使用银行承兑汇票方式支

　　主要原因是将符合收入确认条件的预收房

　　主要原因是期末已提取尚未支付的社保及

　　主要原因是本期末新增短期融资券的计提

　　一年内到期的非流 主要原因是以前年度长期借款于下一年度

　　其他流动负债 270,000,000.00 0.00 不适用 主要原因是本期新增发行短期融资券所致。

　　主要原因是以前年度长期借款于下一年度

　　主要原因是本期计提的应收账款坏账大幅

　　增加及工程施工的跌价准备转回所致。

　　主要原因是本期公司投资理财收益大幅减

　　主要原因是与上期相比，本期未发生大额非

　　本期应纳税所得额较上期大幅减少，导致当

　　经营活动产生的现 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的

　　金流量净额 现金较上期小幅减少，而购买商品、接受劳

　　议案四：2014 年度财务决算报告

　　务支付的现金较上期大幅减少所致。

　　投资活动产生的现 主要原因是本期支付外购资产及其他投资

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案五：2014 年度利润分配预案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属

　　度利润分配，以 2014 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案六：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

　　关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

　　本公司自成立以来，一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为

　　公司的审计机构。十余年来，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其指派

　　来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公

　　司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司 2015 年度财务报告的审计机构，2015 年度财务报告审计费用拟定为 47

　　万元；同时继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度

　　内部控制审计机构，2015 年度内部控制审计费拟定为 20 万元。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案七：关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况 及 2015 年度日常关联交易预计的议案

　　关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况

　　及 2015 年度日常关联交易预计的议案

　　公司 2014 年度日常关联交易预计发生额为 6,000.00 万元，实际发生额为

　　1,257.53 万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据 2014 年公司

　　实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2015 年公司与关联方之间发生

　　的关联交易总额为 6,000.00 万元。

　　一、2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　关联交易 上年（前次） 上年（前次）

　　向关联人 北京天利动力供热有 护和合理控制

　　购买动力 限公司 室温,节约了采

　　北京天竺空港工业开 接受劳务方因

　　向关联人 发公司、 公司规划变化,

　　提供劳务 北京空港物业管理集 有些业务未按

　　接受 北京空港绿博源园艺 务规划，有些业

　　关联人劳务 有限公司、 务未按原计划

　　议案七：关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况 及 2015 年度日常关联交易预计的议案

　　二、2015 年度日常关联交易预计金额和类别

　　本次 占同类 披露日与关 占同类

　　关联人 预计 业务比 联人累计已 业务比

　　金额 例（%） 发生的交易 例（%）

　　接受关联 龙绿化工程 拓展业务，接

　　人劳务 有限公司、 受劳务会同比

　　议案七：关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况 及 2015 年度日常关联交易预计的议案

　　关联方名称 注册资本 主营业务 法定代表人 关联关系

　　8800 万元 化工、百货、建筑材料；物 杭金亮 公司控股股东

　　北京天利动力供热 受同一控制人控

　　2980 万元 供热服务；水暖安装、维修 翟国欣

　　北京天竺空港物业 受同一控制人控

　　1000 万元 共保洁服务，园林绿化工程 焦卫东

　　北京空港天龙绿化 园林绿化；种植、销售苗木； 受同一控制人控

　　北京空港天阳电气 受同一控制人控

　　800 万元 施工总承包、专业承包；销 张广民

　　北京空港物业管理 受同一控制人控

　　北京空港天威水暖 受同一控制人控

　　500 万元 化工（化学危险品及一类易 张广民

　　北京空港鸿图智能 计算机技术开发、技术服 受同一控制人控

　　科技有限公司 务、技术培训、技术转让等 制

　　北京空港绿博源园 园林绿化服务；景观工程设 受同一控制人控

　　艺有限公司 计；专业承包；销售花卉 制

　　北京空港蓝天广告 设计、制作、代理、发布国 受同一控制人控

　　四、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠

　　互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影

　　响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司

　　议案七：关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况 及 2015 年度日常关联交易预计的议案

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为

　　五、日常关联交易目的及对公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进

　　行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产

　　经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意

　　义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平

　　交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期

　　及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等

　　方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案八：关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案

　　关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司

　　向银行申请综合授信提供担保的议案

　　北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于 1998 年，

　　注册资本 8,000.00 万元，公司主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑

　　工程施工总承包一级，我公司持有其 80%的股份。

　　为补充经营所需流动资金，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支

　　行申请额度为人民币 20,000.00 万元的综合授信，期限一年。

　　为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向银行申请综合授信提供担保。

　　此次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额 43,000.00 万元，分别为对控

　　股子公司天源公司及北京空港亿兆地产开发有限公司的担保，无对外逾期担保。

　　北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，

　　持股比例为 20%，空港物业集团按其持股比例为天源公司本次向银行申请综合授

　　因天源公司截至 2014 年 12 月 31 日的资产负债率已经超过 70%，所以此次

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　议案九：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

　　关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响北京空港科技园区股份

　　有限公司（以下简称“公司”） 正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计

　　划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

　　公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金

　　融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

　　投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购

　　买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

　　单项理财产品的投资期限不超过三个月。

　　进行投资理财的期限为自股东大会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日。

　　进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　　《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第五届

　　董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

　　（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流

　　动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，

　　议案九：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

　　有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益；

　　（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风

　　险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。

　　为此，同意公司在股东大会批准的额度和理财期限内，利用自有闲置资金进

　　公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，

　　将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通

　　过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股

　　子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

　　（一）公司董事会授权董事长在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方

　　案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对

　　投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情

　　况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以

　　实现收益蕞大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措

　　施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

　　（二）公司审计部应当对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对

　　理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（三）公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必

　　五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买

　　公司 2014 年 2 月 18 日召开的公司 2014 年头部次临时股东大会批准公司及

　　控股子公司可滚动使用不超过 2 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单

　　议案九：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

　　项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为自公司股东大会审

　　在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金 3,900.00 万元购

　　买金融机构理财产品，截至 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司使用自有闲

　　置资金购买的金融机构理财产品已全部到期，全部收回本金，累计获取收益

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

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